大家下午好！
剛才郭總的講話(huà)讓我們在認清集團管理信息化建設思路和發(fā)展形勢的同時(shí)，強調了全面預算管理信息化工作的重要性，并且以對項目期望的方式提出了項目建設的要求，我們全體預算項目組人員一定要時(shí)刻牢記在心。
一、啟動(dòng)全面預算管理信息化的必要性
（一）宏觀(guān)形勢及市場(chǎng)環(huán)境的影響要求全面預算管理改革加速進(jìn)行
川投自實(shí)行全面預算管理以來(lái)，一直在摸索和嘗試一些有助于提高全面預算管理水平和效率的辦法，近年來(lái)在認識、重視程度和管理水平上也正逐步朝著(zhù)好的方向發(fā)展，這是值得肯定的。然而，在經(jīng)濟全球化和區域經(jīng)濟一體化趨勢逐步增強，“西部大開(kāi)發(fā)”步伐逐步加快，四川 “工業(yè)強省”戰略全面啟動(dòng)、國際國內市場(chǎng)形勢瞬息萬(wàn)變等等這些外界環(huán)境變化的影響下，川投騰飛機遇的來(lái)臨同時(shí)也迫使我們必須將改革提速，必須以創(chuàng )新的思維和科學(xué)的方法去實(shí)現省國資委 “把川投集團建設成為能夠充分體現國有經(jīng)濟主導力、影響力、控制力和競爭力的“四力”典范，成為國有重要骨干企業(yè)一面旗幟”的新要求。全面預算管理的改革將會(huì )由于其在整個(gè)管理改革中的重要地位而成為川投上下乃至省委省政府關(guān)注的焦點(diǎn)，全面預算管理的改革也是理順其他管理改革思路的基準，因此，川投集團的全面預算管理工作必須借助管理信息化建設的東風(fēng)首先進(jìn)行規范和完善。
（二）借助信息技術(shù)手段有利于解決實(shí)際管理問(wèn)題
分析我們全面預算管理工作“全局性不夠”、“系統性不夠”、“規范性不夠”和“全員性不夠”等問(wèn)題的原因，再對照預算管理信息化成功企業(yè)的成果不難看出，其實(shí)我們預算工作中的很多不足和難以解決的問(wèn)題都可以借助信息技術(shù)手段得到改觀(guān)：有很多預算管理中的日常重復性手工工作都可以由信息系統代而完成；有很多預算執行中的控制和調整問(wèn)題都可以通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò )和系統輕松實(shí)現，而不必親臨現場(chǎng)費時(shí)又費力；有很多決策也可以依賴(lài)于信息系統智能分析和預警所給予的支持。有了全面預算管理信息系統，我們的預算管理方針和政策將更易于傳達；預算管理的流程將更加清晰；預算編制的過(guò)程將更加透明；預算的數據將更加準確和貼近實(shí)際；預算的執行、控制、分析、調整都將更加規范和及時(shí)；績(jì)效的考核也將更加科學(xué)、公正。既然預算信息化能給我們帶來(lái)這么多的好處，我們又有什么理由去拒絕它呢？世界500強與我們的差距在哪里？差距就在于他們幾乎都實(shí)行科學(xué)的全面預算管理，他們在管理體制、企業(yè)文化、思想意識等方面優(yōu)于我們的同時(shí)，還通過(guò)信息化手段將我們之間的差距越拉越遠！川投的全面預算管理信息化勢在必行！
二、統一思想，提高認識
我們的管理信息化有一個(gè)“四個(gè)統一”的三十二字方針，即：“統一規劃，分步實(shí)施；統一軟件，規范數據；統一部署，集中數據；統一管理，建立標準”，這是什么意思呢？那就是我們將按照微軟制訂的信息化總體規劃，從集團公司向所屬企業(yè)逐步推廣進(jìn)行信息化建設，并始終圍繞“統一軟件、統一部署、統一管理”的思路，一步一步地打通全集團的信息通道，消滅全集團的信息孤島， 搭建資源共享、工作協(xié)調的信息平臺。
我們的全面預算管理信息化也會(huì )嚴格遵從“四個(gè)統一”的方針，由淺入深分期進(jìn)行。現在開(kāi)始到08年預算編制結束將是第一期，主要實(shí)現包括集團本部和所屬全資公司、控股子公司、特殊參股公司的各級預算組織，以及參與編制預算的三級企業(yè)預算組織在內的總計60個(gè)左右用戶(hù)的網(wǎng)上預算編制工作。待一期取得初步成效后，接著(zhù)就會(huì )在各二級企業(yè)內部推廣系統的建設工作，同時(shí)會(huì )展開(kāi)財務(wù)管理系統、績(jì)效考評系統及其他業(yè)務(wù)系統的建設，并與全面預算系統進(jìn)行集成，實(shí)現動(dòng)態(tài)的預算執行、控制、分析、調整、考核等功能。屆時(shí)我們將可以隨時(shí)檢查各類(lèi)數據的真實(shí)性和準確性，并可根據不同的時(shí)間段、不同板塊的信息用圖表的方式進(jìn)行對比分析，有任何異動(dòng)都將從系統中顯現出來(lái)。
三、全面預算管理信息化的總體目標及要求
（一）總體目標
我們全面預算管理信息化的總體目標是：
1.以?xún)?yōu)化預算及考核指標體系為重點(diǎn)，完善預算管理體系，統一預算方針政策，加強預算的指導和約束力；
2.以簡(jiǎn)便實(shí)用為標準，規范并固化預算管理流程，優(yōu)化預算編制模板，提高預算編制的透明度和真實(shí)性，縮短預算編制周期；
3.以準確及時(shí)為原則，實(shí)現預算執行過(guò)程中的動(dòng)態(tài)監控、對比分析、實(shí)時(shí)調整與及時(shí)預警，提高預算管理效率，降低預算管理成本和風(fēng)險；
4.以科學(xué)透明為目標，提高績(jì)效考核的公正性和有效性；
5.以方便快捷為目的，加快領(lǐng)導決策和下級上報的速度，提高工作效率；
6.以“四個(gè)統一”為準則，完成預算系統與企業(yè)執行支撐平臺、財務(wù)管理、績(jì)效考核及相關(guān)業(yè)務(wù)系統的集成，疏通信息公路，實(shí)現資源共享。
通過(guò)以上目標的逐一實(shí)現，最終搭建起全面預算的綜合管理平臺，為集團的全面預算管理工作提供支撐。
（二）總體要求
我們全面預算管理信息化的總體要求是：
1.取長(cháng)補短，力求創(chuàng )新。要學(xué)習先進(jìn)的管理理念和方法，借鑒其他企業(yè)的成功經(jīng)驗，去其糟粕、取其精華，并結合實(shí)際，在實(shí)踐中創(chuàng )新，在創(chuàng )新中提升。
2.遵守原則，統一思路。要嚴格遵守集團管理信息化建設的總體原則，統一思路。
3.精心組織，全員配合。要借信息化之機進(jìn)行全面預算管理改革，由集團公司財務(wù)部和計劃部牽頭，財務(wù)部卜玉珂任項目組長(cháng)，計劃部薛東兵任副組長(cháng)，集團公司及所屬企業(yè)預算管理委員會(huì )必須親自抓此事，配合相關(guān)工作的展開(kāi)；項目小組負責人要全力搞好組織協(xié)調工作，明確職責分工，規范項目管理，確保項目的順利進(jìn)行；納入項目團隊的人員要聽(tīng)從項目負責人的安排，全身心投入項目的建設；未納入項目團隊的預算相關(guān)工作人員，也應積極配合、全力支持，為項目的推進(jìn)獻計獻策。
4.按時(shí)保質(zhì)，控制風(fēng)險。項目組要根據合同約定制訂周密的實(shí)施計劃、質(zhì)量保證計劃和溝通計劃，并嚴格按照計劃推進(jìn)，必要的時(shí)候可由相關(guān)領(lǐng)導或監理機構進(jìn)行不定期地抽查；要提前進(jìn)行風(fēng)險分析與預測，并采取相應的風(fēng)險應對措施，重大問(wèn)題要及時(shí)組織討論并向相關(guān)領(lǐng)導匯報，控制風(fēng)險的發(fā)生和蔓延；要善于借助信息化專(zhuān)家、信息化總體規劃機構、主集成機構、監理機構及管理咨詢(xún)機構等外部力量進(jìn)行風(fēng)險的防范。
5.貫穿以財務(wù)管理為中心的全面預算管理理念。要結合川投的實(shí)際，把以財務(wù)管理為中心的管理理念貫穿于全面預算管理的改革及平臺的搭建中，盡量實(shí)現與財務(wù)管理和財務(wù)軟件的無(wú)縫連接，讓財務(wù)數據來(lái)反映預算編制的準確性及預算的執行情況，揭示實(shí)際與預算的差異所在，并用數據來(lái)進(jìn)行預警。
6.平臺功能完善，架構靈活，簡(jiǎn)便實(shí)用。所建的全面預算管理信息化平臺要滿(mǎn)足我們的實(shí)際需求；要適應集團未來(lái)管理模式、組織架構和預算管理體系的調整，適應制度和人員的變化；要盡量考慮川投參差不齊的人才結構和個(gè)性化的預算模式，使系統更人性化、更智能化、更傻瓜化、更簡(jiǎn)便實(shí)用化。
希望在座的各位一定要全力以赴、務(wù)實(shí)創(chuàng )新，在搞好項目建設的同時(shí)，鍛煉自己的能力，助推川投集團和企業(yè)自身全面預算管理水平的提升，為川投成為“四力”典范貢獻一份力量！
謝謝大家！
二○○七年十月九日
